基金公告
华夏希望债券A:执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理的证券投资基金将按照上述指导意见执行。本公司将针对旗下证券投资基金及停牌股票...
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长盛创新先锋:所持停牌股票估值方法的公告
为客观、准确的反映本司旗下基金资产价值,根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证...
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长盛动态精选:所持停牌股票估值方法的公告
为客观、准确的反映本司旗下基金资产价值,根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证...
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荷银效率优选:执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的提示性公告
中国证券监督管理委员会于2008年9月12日发布了《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)(以下简称"《指导意见》"),对基金估值业务特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值等问题作了进一步规范。根据《指导意见》的规定,泰达荷银...
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华夏希望债券C:执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理的证券投资基金将按照上述指导意见执行。本公司将针对旗下证券投资基金及停牌股票...
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华夏现金增利:执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理的证券投资基金将按照上述指导意见执行。本公司将针对旗下证券投资基金及停牌股票...
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长盛货币:所持停牌股票估值方法的公告
为客观、准确的反映本司旗下基金资产价值,根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证...
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荷银行业精选:执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的提示性公告
中国证券监督管理委员会于2008年9月12日发布了《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)(以下简称"《指导意见》"),对基金估值业务特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值等问题作了进一步规范。根据《指导意见》的规定,泰达荷银...
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