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净值重估 基金排位“大变脸”
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  上周五,证监会公布《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,各基金公司于9月16日,针对长期停牌股票等没有市价的投资品种进行重新估值。而当日适逢两市银行股大跌,加上基金重新估值引起基金净值的下跌,双重因素导致多只基金净值出现了大幅下跌,部分基金排名更是出现大幅变动。

   508亿基金资产被重估

  银河证券基金研究报告显示,截至2008年6月30日,有131只基金持有盐湖钾肥,125只基金持有长江电力,80只基金持有云天化。两百多只基金总计持有18亿股因重大事项而长期停牌的股票,市值高达508亿元。

  假设基金为长期投资者,那么根据证监会估值新政,则需要对这508亿基金资产进行重新估值。银河证券数据显示,9月16日,参与统计的202只股票方向的基金(指数基金除外)平均净值下跌2.86%,其中有80只基金净值下跌幅度大于平均值。净值跌幅在4%以上的基金达48只,跌幅在5%以上的基金达18只,而多达10只基金净值跌幅在6%以上。

  净值跌幅在6%以上的有10只基金。其中包括东吴价值成长双动力、华商领先企业、富兰克林国海弹性市值、光大保德信红利、博时价值增长贰号、嘉实主题精选、摩根士丹利华鑫基础行业、申万巴黎盛利精选、长城品牌优选和申万巴黎新动力。

  基金排名大幅变动

  在对所持停牌股进行重新估值后,部分基金的排名也出现大幅度变化。影响最大的基金为东吴价值成长双动力。9月16日,该基金净值下跌12.59%,其在股票型基金中的排名从第1下滑至第4。半年报显示,该基金持有云天化、云南盐化、盐湖钾肥三只股票市值5.53亿元,停牌股票的市值占该基金总资产的比例为16.86%。

  影响较大的有华商领先企业基金,该基金净值下跌12.13%,今年以来的排名在偏股型中由第44名下滑至第57名,该基金同样持有云天化、云南盐化和盐湖钾肥三只股票,市值12.63亿元。半年报显示,该基金总资产为78.78亿元,占该基金总资产的16%。

  数据显示,富兰克林国海弹性市值9月16日净值下跌9.03%,其排名从股票型基金的第5位下滑至第16位,申万巴黎盛利精选净值下跌6.71%,其排名从股票型基金的第11位下滑至23位。博时价值增长贰号净值下跌8.09%,其排名从偏股型基金的第14位下滑至25位。嘉实主题精选净值下跌7.51%,其排名在偏股型基金中由第38位下跌至47位。上述基金排位都有十名以上的变动。

  业内人士认为,证监会新规将使基金净值“失真”现象得到解决,但短期内难以避免会造成基金以及投资者的“阵痛”。长期来看,新规的发布体现了保护基金投资人合法权益的宗旨,将有效防止估值虚高等情况发生,有利于保护中长期持有人的利益,防止部分机构利用信息不对称进行套利。
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